Als beginnend trader is het leren herkennen van marktstructuur een van de belangrijkste vaardigheden die je moet ontwikkelen. Door de opbouw van een markt te doorgronden, kun je betere trades vinden met hogere slagingskansen. In dit artikel leg ik stap-voor-stap uit wat marktstructuur inhoudt en hoe je deze als starter kunt analyseren om winstgevende trades te identificeren.
Wat is marktstructuur?
Marktstructuur refereert naar hoe de marktprijs zich gedraagt op de korte, middellange en lange termijn. Het gaat om het herkennen van bepaalde patronen, zoals trends en consolidaties. Door de structuur te analyseren krijg je inzicht in:
- De heersende trend: uptrend, downtrend, of zijwaarts.
- Belangrijke steun- en weerstandsniveaus.
- Consolidatiegebieden zoals ranges en triangles.
- Omkeringen en breakouts van trends en ranges.
Kortom, marktstructuur analyse helpt je om kansen en veranderingen in het marktsentiment vroegtijdig te identificeren. Dit stelt je in staat om op de juiste momenten in en uit de markt te stappen.
Trends herkennen
Een eerste essentiële vaardigheid is het herkennen van de heersende trend. Een trend geeft de algemene richting van de markt aan over een bepaalde periode. De belangrijkste trends zijn:
- Uptrend – Hogere hoogtes en hogere laagtes.
- Downtrend – Lagere hoogtes en lagere laagtes.
- Zijwaartse trend – Prijs beweegt zijwaarts tussen steun en weerstand.
Binnen elke trend zie je corrigerende bewegingen of pullbacks, voordat de trend doorzet. In een uptrend worden pullbacks naar oude weerstandsniveaus koopkansen. In een downtrend vormen pullbacks naar steunniveaus shortkansen.
Een uptrend met hogere toppen en bodems vs. een downtrend met lagere toppen en bodems
Steun & weerstand analyseren
De belangrijkste steun- en weerstandsniveaus bepalen waar de markt naartoe kan bewegen. Vaak gevormd op:
- Vorige (multi-period) hoogtes en laagtes
- Trendlijnen
- Pivot punten
- Fibonacci niveaus
Steunniveaus bieden koopkansen, weerstandsniveaus shortkansen. De markt kaatst vaak af op deze prijsniveaus of breekt erdoorheen. Goed om steun en weerstand in de gaten te houden!
Steun en weerstand gevormd op vorige hoogtes en laagtes
Consolidatie patronen leren
Na een trend zal de markt vaak even consolideren voordat de trend doorzet of omdraait. Dit zijn belangrijke momenten om in de gaten te houden als trader. Twee veelvoorkomende consolidatiepatronen zijn:
1. Trading ranges
De koers beweegt heen en weer tussen steun en weerstand. Dit kanaliseert de prijs tijdelijk zijwaarts.
2. Triangles
De koers beweegt zich in een oplopende of neerlopende driehoek. Duidt op een aanstaande uitbraak.
Consolidaties bieden traders vaak goede kansen wanneer de koers uitbreekt!
Een trading range en triangle als veelvoorkomende consolidatiepatronen
Omkeringen en breakouts
Tenslotte is het cruciaal om trendomkeringen en uitbraken (breakouts) vroegtijdig te herkennen. Dit gebeurt vaak vanaf:
- Steun en weerstandsniveaus
- Consolidatiepatronen
- Chartformaties zoals head and shoulders
- Indicatoren die oversold/overbought bereiken
Uitbraken en omkeringspatronen geven vaak het startpunt van een nieuwe trend aan. Door deze vroegtijdig te identificeren, kan je inschakelen op het momentum.
Stappenplan marktstructuur analyseren
Laten we het geleerde omzetten in een stappenplan om de marktstructuur te analyseren:
- Bepaal de trend – Is er een duidelijke uptrend, downtrend of zijwaartse trend?
- Identificeer steun & weerstand – Welke belangrijke S&R niveaus zijn zichtbaar?
- Zoek consolidatiepatronen – Zijn er ranges, triangles of flags zichtbaar?
- Markeer omkeringspunten – Waar bevinden zich potentiële trendomkeringen?
- Teken trendlijnen – Welke uptrend- en downtrendlijnen zijn relevant?
- Wacht op bevestiging – Zoek bevestiging alvorens in te stappen.
- Bepaal risico & beloning – Zet je stoploss en neem winst op logische niveaus.
Door deze stappen consequent toe te passen, ontwikkel je een waardevolle vaardigheid: het lezen van marktstructuur. Dit vormt de basis voor het vinden van winstgevende trades als beginnend trader. Ga veel oefenen op de charts en herkennen van patronen wordt snel een tweede natuur!