Het begrijpen van technische analyse is belangrijke wanneer je een succesvolle trader wilt worden. En één van de belangrijkste onderdelen van deze analyse is het begrijpen van het concept van ‘support en resistance‘. In dit uitgebreide artikel kijken we naar de rol van ‘support en resistance’ bij het traden, hoe je deze in de praktijk kunt identificeren en toepassen, en de fouten die je moet vermijden.
Wat is Support en Resistance bij het Traden?
‘Support en Resistance‘ zijn woorden die we gebruiken om de prijslevels op een grafiek te beschrijven. Deze levels laten zien waar de prijs van het aandeel, forex of crypto dat je wilt verhandelen, waarschijnlijk moeite heeft om voorbij te gaan. De kans is groter dat de prijs op deze niveaus blijft “hangen” in plaats van erdoorheen te schieten.
Hoe Werkt Support en Resistance?
Bij het traden is ‘Support’ een prijsniveau / prijszone waar een dalende prijs waarschijnlijk “ondersteuning” zal vinden en zal (tijdelijk) stoppen dalen en mogelijk omkeren. Aan de andere kant, ‘Resistance’ is een prijsniveau waar een stijgende prijs waarschijnlijk weerstand zal vinden en zal (tijdelijk) stoppen met stijgen en mogelijk omkeren. Beide gebieden zijn erg belangrijk bij het traden.
Waarom zijn ‘Support’ en ‘Resistance’ Belangrijk?
Voor jou als trader vervult ‘Support’ en ‘Resistance’ een cruciale rol. Ze geven belangrijke informatie over mogelijke omslagpunten in de prijzen van o.a aandelen.
‘Support’ en ‘Resistance’ zijn, zoals eerder vermeld, punten op een grafiek waarbij de prijs van een aandeel vaak stopt en van richting kan veranderen. Als je deze punten kunt herkennen, krijg je een idee waar de prijs waarschijnlijk zal stijgen (‘Support’) of dalen (‘Resistance’).
Dit helpt je als trader bij het plannen van je trades. Wanneer een prijs een ‘Support’ of ‘Resistance’ zone nadert, kun je op zoek gaan naar signalen van een marktomkering op kleinere tijdframes. Stel je voor dat je op een 4-uurs grafiek dicht bij een belangrijk ‘Support’ niveau komt, dan kun je inzoomen op de 15 of 5 minuten grafiek om te zien of de huidige trend tekenen vertoont van een omkering in de markt. Dit werkt ook in omgekeerde richting wanneer je stuit op een belangrijk ‘Resistance’ niveau.
Zonder ‘Support’ en ‘Resistance’ zou het veel uitdagender zijn om te bepalen wanneer te kopen of te verkopen. Ze bieden houvast en een manier om je risico bij een trade af te dekken met goed risicomanagement.
Het identificeren van ‘Support’ en ‘Resistance’
Het identificeren van ‘Support’ en ‘Resistance’ in een grafiek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het vergt wel wat oefening, maar als je eenmaal weet waar je op moet letten, wordt het een stuk eenvoudiger.
Ten eerste, kijk je naar de historische prijsactie van het aandeel. Zoek naar plekken waar de prijs vaker stopt en weer omdraait. Deze punten vormen de ‘Support’ en ‘Resistance’.
De truc is om te leren deze punten in een grafiek te herkennen. Teken lijnen op de punten waar de prijs vaak stopt en omdraait. Deze lijnen helpen je ‘Support’ en ‘Resistance’ te identificeren. Deze ‘Support’ en ‘Resistance’ gebieden geven je een idee waar de prijs kan draaien, maar soms breekt de prijs door deze niveaus heen. Dit is normaal en onderdeel van trading. Trade daarom ook nooit blind een support of een resistance, maar gebruik andere tools ter conformatie.
Hoelang is een support of resistent geldig?
Er is geen geldigheid of houdbaarheid aan een support of resistent niveau. Support en resistent levels blijven bestaan en zijn zichtbaar op elk tijdsframe. Een regel die je in je achterhoofd mag bewaren: Hoe hoger de tijdsframe, hoe belangrijker de support en resistent levels zijn. Een support op een dag grafiek is sterker dan een support op een 15 minuten grafiek. Houd daarom bij het traden altijd de hogere tijdsframe in de gaten. Loop je op de 5 minuten grafiek tegen een belangrijk prijsniveau aan, die zichtbaar is op een daggrafiek, ben er dan van bewust dat de koers hier “tijdelijk” om kan keren.
Rolomkering van ‘Support’ en ‘Resistance’
Een belangrijk aspect om te begrijpen over support en resistance is dat ze van rol kunnen wisselen. Een ‘support’ kan veranderen in een ‘resistance’ en omgekeerd. Dit gebeurt meestal na een sterke prijsbeweging door een van deze niveaus heen. Stel je voor dat de prijs van een aandeel door een resistance niveau heen breekt en verder stijgt. Als de prijs later weer daalt en dit niveau bereikt, kan het voormalige resistance niveau nu als een support dienen. Een goed moment waarbij je als trader kunt instappen en je stoploss kunt bepalen.
Praktische toepassingen
Swing Trading
Swing traders, die hun strategie baseren op het benutten van korte termijn prijsschommelingen, maken gebruik van deze zones om het ideale moment voor het instappen en uitstappen te identificeren. Een supportniveau kan bijvoorbeeld als een nieuwe Swing Low fungeren, een ideaal moment om in te stappen. Daarnaast kan de beoogde Target/Take Profit gelijk zijn aan een Swing High, gelegen op een cruciaal resistance niveau.
Day Trading
Day traders, die gedurende één handelsdag kopen en verkopen, kunnen eveneens profiteren van het concept van support en resistance. Stel je een strategie voor waarbij een resistance niveau doorbroken wordt op een kortere tijdsschaal. Een mogelijke strategie voor Day traders zou kunnen zijn om het aandeel te kopen wanneer deze resistanc opnieuw wordt getest en dus als support figureert. Dit is een bekende strategie die ook wel de “Breakout strategie” wordt genoemd.
Veelgemaakte fouten
Het vertrouwen op enkele niveaus
Een veelvoorkomende fout onder beginnende traders is de aanname dat support en resistance een precies prijspunt zijn. In werkelijkheid vertegenwoordigen ze echter meer een zone dan een specifiek getal. Je kunt dit vergelijken met het indrukken van een opgeblazen ballon: als je zachtjes drukt, zal de ballon een beetje indeuken maar niet knappen. Maar als je te hard drukt, barst de ballon. Op dezelfde manier moet je niet blindelings vertrouwen op een specifiek prijsniveau bij het traden. Kijk altijd naar andere aanwijzingen die bevestigen dat een support echt als support zal fungeren, of omgekeerd.